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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 02-25 1.0847 1.0847 2.25%
兴业安保优选 混合型 02-25 1.1162 1.1162 3.24%
兴业量化混合 混合型 02-25 0.8879 0.8879 3.97%
兴业多策略混合 混合型 02-25 1.2780 1.2780 3.73%
兴业成长动力混合 混合型 02-25 1.0610 1.0610 4.02%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 02-25 1.3400 1.3400 3.72%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 02-25 1.0900 1.0900 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 02-25 1.2270 1.2270 -0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 02-25 1.0990 1.1290 1.48%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 02-25 1.2250 1.2250 -0.08%
兴业国企改革混合 混合型 02-25 1.2110 1.2110 3.95%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 02-25 1.0730 1.0730 -0.09%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 02-25 1.1080 1.1080 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 02-25 1.1280 1.1280 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 02-25 1.1120 1.1120 3.73%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 02-25 1.1320 1.1320 -0.18%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 02-25 1.1730 1.1730 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 02-25 1.0538 1.0838 0.02%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 02-22 1.0718 1.0718 -0.17%
*兴业18个月定开债券C 债券型 02-22 1.0306 1.1088 -0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 02-22 1.0619 1.0619 -0.17%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 02-22 1.0564 1.1114 -0.01%
兴业机遇债券 债券型 02-25 1.0728 1.0728 1.58%
兴业裕恒债券 债券型 02-25 1.0621 1.0742 -0.09%
*兴业裕丰债券 债券型 02-25 1.0296 1.1006 -0.04%
兴业天融债券 债券型 02-25 1.0920 1.1280 -0.09%
*兴业定开债券A 债券型 02-22 1.1240 1.3610 0.27%
兴业裕华债券 债券型 02-25 1.0328 1.1168 0.02%
*兴业18个月定开债券A 债券型 02-22 1.0315 1.1167 -0.01%
*兴业增益三年定开债券 债券型 02-22 1.0690 1.0690 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 02-25 1.0270 1.1140 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 02-25 1.0749 1.0749 4.66%
*兴业福鑫债券 债券型 02-25 1.0376 1.1021 -0.03%
*兴业定开债券C 债券型 02-22 1.1110 1.2080 0.27%
兴业天禧债券 债券型 02-25 1.0250 1.0760 -0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 02-22 1.0720 1.0720 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 02-22 1.1190 1.1790 0.27%
兴业收益增强债券A 债券型 02-25 1.1820 1.1820 1.29%
兴业收益增强债券C 债券型 02-25 1.1590 1.1590 1.31%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 02-22 1.0100 1.1140 0.00%
兴业添利债券 债券型 02-25 1.0210 1.1880 0.00%
兴业丰利债券 债券型 02-25 1.0660 1.0660 -0.09%
兴业丰泰债券 债券型 02-25 1.0710 1.0710 -0.09%
兴业福益债券 债券型 02-25 1.0640 1.0690 0.00%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 02-25 0.7582 2.838
兴业安润货币B 货币型 02-25 0.8115 3.028
兴业14天理财B 债券型 02-25 0.7692 2.879
兴业安润货币A 货币型 02-25 0.7457 2.783
兴业货币A 货币型 02-25 0.5553 2.043
兴业货币B 货币型 02-25 0.6211 2.289
兴业添天盈货币A 货币型 02-25 0.4499 2.256
兴业添天盈货币B 货币型 02-25 0.5162 2.504
兴业鑫天盈货币A 货币型 02-25 0.8183 1.979
兴业鑫天盈货币B 货币型 02-25 0.8840 2.224
兴业稳天盈货币A 货币型 02-25 0.8209 2.810
兴业稳天盈货币B 货币型 02-25 0.8869 3.057
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
组六神奇组合