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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业上证红利低波ETF 股票型 04-22 1.0055 1.0055 0.00%
兴业安保优选 混合型 04-30 1.1162 1.1162 -0.45%
兴业量化混合 混合型 04-30 0.9324 0.9324 0.31%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 04-30 1.1127 1.1127 0.04%
兴业多策略混合 混合型 04-30 1.3560 1.3560 0.37%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 04-30 1.4320 1.4320 0.35%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 04-30 1.0880 1.0880 0.00%
兴业成长动力混合 混合型 04-30 1.0560 1.0560 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 04-30 1.1170 1.1470 0.18%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 04-30 1.2190 1.2190 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 04-30 1.2170 1.2170 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 04-30 1.2400 1.2400 -0.08%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 04-30 1.1010 1.1010 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 04-30 1.0670 1.0670 0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 04-30 1.1260 1.1260 0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 04-30 1.1670 1.1670 0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 04-30 1.1310 1.1310 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 04-30 1.1770 1.1770 0.34%
兴业奕祥混合 混合型 04-30 1.0576 1.0876 0.04%
*兴业定开债券A 债券型 04-30 1.1330 1.3700 0.09%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-30 1.0548 1.1098 0.07%
*兴业福鑫债券 债券型 04-30 1.0378 1.1023 0.06%
*兴业增益三年定开债券 债券型 04-30 1.0690 1.0690 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 04-30 1.0724 1.0724 0.02%
*兴业18个月定开债券C 债券型 04-30 1.0108 1.1040 0.04%
兴业机遇债券 债券型 04-30 1.0460 1.0460 0.41%
兴业裕恒债券 债券型 04-30 1.0410 1.0731 0.08%
*兴业裕丰债券 债券型 04-30 1.0108 1.0968 0.05%
兴业天融债券 债券型 04-30 1.0640 1.1250 0.09%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 04-30 1.1072 1.1072 0.25%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 04-30 1.0250 1.1120 0.10%
*兴业18个月定开债券A 债券型 04-30 1.0113 1.1130 0.05%
兴业裕华债券 债券型 04-30 1.0354 1.1194 0.02%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 04-30 1.0616 1.0616 0.02%
*兴业定开债券C 债券型 04-30 1.1190 1.2160 0.00%
兴业天禧债券 债券型 04-30 1.0200 1.0710 0.10%
兴业年年利定开债券 债券型 04-30 1.1000 1.1830 0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 04-30 1.2140 1.2140 0.25%
兴业收益增强债券C 债券型 04-30 1.1890 1.1890 0.17%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 04-30 0.7253 2.689
兴业安润货币B 货币型 04-30 0.7274 2.799
兴业安润货币A 货币型 04-30 0.6617 2.548
兴业14天理财B 债券型 04-30 0.7361 2.730
兴业货币A 货币型 04-30 0.5417 1.921
兴业货币B 货币型 04-30 0.6080 2.167
兴业添天盈货币A 货币型 04-30 0.5614 2.816
兴业添天盈货币B 货币型 04-30 0.6025 3.051
兴业鑫天盈货币A 货币型 04-30 0.2735 1.357
兴业鑫天盈货币B 货币型 04-30 0.3405 1.600
兴业稳天盈货币A 货币型 04-30 0.8247 2.466
兴业稳天盈货币B 货币型 04-30 0.8895 2.711
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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